Bei diesen Informationen und Dokumenten handelt es sich um eine Werbemitteilung. Es handelt sich weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlageempfehlung / Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung enthält nicht die vollständigen Angaben zur Beteiligung an dem AIF, sondern lediglich zusammenfassende Informationen. Die für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Grundlagen sind ausschließlich dem Verkaufsprospekt des AIF, einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und Treuhandvertrages, sowie den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Diese Unterlagen sind auf der Internetseite www.solvium-capital.de kostenlos in deutscher Sprache zum Download verfügbar.
Investition in internationale Logistik - eine solide Kapitalanlage mit kurzen Laufzeiten
SOLVIUM LOGISTIC FUND ONE GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVKG
Logistik bewegt die Welt. Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um den geschlossenen Publikums AIF (Alternativer Investmentfonds) Solvium Logistic Fund One GmbH & Co. geschlossene InvKG (im Folgenden: „Logistic Fund One“ bzw. „AIF“). Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, mittelbar in Unternehmen zu investieren, die darauf spezialisiert sind, seit Jahrzehnten im Einsatz bewährtes und etabliertes Logistikequipment (beispielsweise Wechselkoffer, Standardcontainer, Standard-Tankcontainer und Eisenbahnwagen) zu erwerben und gewinnbringend zu bewirtschaften. So haben Sie die Möglichkeit, an dem attraktiven Renditepotenzial eines breit diversifizierten Portfolios von Logistikequipment zu partizipieren.
Sie erwerben bei diesem Angebot als Treugeber Kommanditanteile am Logistic Fund One bereits ab einer Investition von 5.000 Euro (zzgl. bis zu 5 % Ausgabeaufschlag/Agio). Die Laufzeit des AIF ist bis 31. Dezember 2026 vorgesehen. Während der Laufzeit sind Auszahlungen in Höhe von 4,56 % p.a.1) bei quartalsweise nachschüssiger Auszahlung vorgesehen. Darüber hinausgehende Liquidität soll während der Laufzeit zum Erwerb von weiterem Logistikequipment verwendet und somit der Wertverlust infolge Abnutzung der bestehenden Portfolien mindestens ausgeglichen werden. Zum Ende der Laufzeit ist der Abverkauf des Logistikequipments bzw. der das Logistikequipment bewirtschaftenden Zielgesellschaften geplant, um die geplante Schlussauszahlung in Höhe der Kommanditeinlage an die Anleger vornehmen zu können. An Mehrerlösen partizipieren Anleger zusätzlich.
WESENTLICHE MERKMALE DES LOGISTIC FUND ONE
- Eigenkapitalfonds
- 4,56 % p.a. prognostizierte Rendite 1)
- Geplante Laufzeit nur bis 31.12.2026 2)
- Vierteljährliche Auszahlungen vorgesehen
- Einkünfte aus Kapitalvermögen 3)
- Bereits ab 5.000 EUR (zzgl. Ausgabeaufschlag)
DOWNLOADS
- Verkaufsprospekt SOLVIUM LOGISTIC FUND ONE
(Vom November 2020 einschl. Ergänzende Informationen vom 10. März 2021)
ANALYSEN
Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale des SOLVIUM LOGISTIC FUND ONE
Fondstyp |
|
|---|---|
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH, München |
Verwahrstelle |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München |
Investitionsschwerpunkt / Strategie |
Investitionen in Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Bewirtschaftung von Logistikequipment |
Geplante Investitionsfinanzierung |
100 % Eigenkapital; keine Aufnahme von Fremdkapital (z. B. Bankdarlehen) vorgesehen |
Mindestbeteiligung |
5.000 EUR zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag, höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein |
Vertriebsphase |
Bis 30. Juni 2022 |
Geplante Laufzeit 2) |
Bis 31. Dezember 2026, zum Ende der Laufzeit wird das Vermögen des AIF verwertet und der AIF aufgelöst (Liquidationsphase) |
Besteuerung 3) |
Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG / Steuerfreie Auszahlungen während der Fondslaufzeit |
Investitionsquote ohne Agio |
Mindestens 91,52 %, laufende Kosten nur ca. 1,85 % des zu erwartenden durchschnittlichen Nettoinventarwertes (Gesamtkostenquote) |
Auszahlungsprognose 1) |
4,56 % p. a. |
Auszahlungsmodus |
Vierteljährlich (1,14 %), beginnend am Ende des sechsten Monats nach Beitritt |
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss 1) |
127,08 % |
Keine Nachschusspflicht |
Keine Zahlungsverpflichtung über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus |
Zusammenfassung der wesentlichen Risiken des SOLVIUM LOGISTIC FUND ONE
- Die Auszahlungen an die Anleger können geringer als prognostiziert oder ganz ausfallen (z. B. im Falle das Ausbleibens von ausreichend Liquiditätsüberschüssen bei den das Logistikequipment bewirtschaftenden Unternehmen).
- Die Beteiligung am AIF ist nur eingeschränkt handelbar. Es gibt keinen geregelten Markt für den Handel von Beteiligungen am AIF. Der Verkauf der Beteiligung am AIF kann deshalb schwierig oder nicht möglich sein oder möglicherweise nur zu einem Preis erfolgen, welcher unter der Zeichnungssumme bzw. unter dem vom Anleger erwarteten Verkaufspreis liegt.
- Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Gläubigern des AIF. In den Fällen der Rückgewähr der Hafteinlage und der Verpflichtung zur Rückzahlung von Ausschüttungen / Auszahlungen besteht ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 1 % der geleisteten Einlagen.
- Im Falle eines sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlaufs des AIF können Anleger die geleisteten Einlagen zzgl. Agio vollständig verlieren (Totalverlust).
- Treten zum Totalverlust weitere Umstände hinzu, kann dies zur Privatinsolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen.
1) Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung einer Beteiligung am Logistic Fund One. Die Prognose bezieht sich auf die vom Anleger geleisteten Kommanditeinlagen (d. h. ohne Berücksichtigung des Agios und vor Steuern). Die Prognose des Gesamtmittelrückflusses bezieht sich darüber hinaus auf eine Beteiligung am AIF, die von Januar 2021 bis Dezember 2026 besteht.
2) Verlängerung der Laufzeit einmalig oder in mehreren Schritten durch Gesellschafterbeschluss um insgesamt 2 Jahre möglich.
3) Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein.